Lexique des termes comptables dans DrSanté
Tout ce qu’il faut savoir pour bien utiliser DrSanté et correctement gérer votre comptabilité
Catégorie : Faq
Tout ce qu’il faut savoir pour bien utiliser DrSanté et correctement gérer votre comptabilité
Le module de Comptabilité permet de suivre toutes vos recettes, de rapprocher les retours liés au tiers-payant, de gérer vos remises en banque et de générer un export comptable.
Dans le logiciel, il y a une différence entre recette et règlement. Pour DrSanté une recette est un élément comptable sur lequel on peut rattacher un ou plusieurs paiements. A chaque mouvement financier rentrant (paiement) correspond un règlement.
L’intérêt de l’export comptable est de pouvoir par la suite intégrer/importer vos données dans un logiciel de Comptabilité (le vôtre ou celui de votre comptable). Pour que les recettes puissent être exportées et/ou clôturées, il faut que les règlements associés aient été remis en banque au préalable.
Plusieurs options s’offrent à vous :
Après avoir cliqué sur le bouton « Exporter », vous voyez ce message : « Souhaitez-vous clôturer les éléments comptables de la période ? » OUI ou NON. La clôture d’un exercice ne peut être faite qu’après la saisie de toutes les opérations relatives à cette période. Après la clôture, il n’est plus possible de modifier les éléments comptables.
Dans l’historique des remises, vous retrouvez le sélecteur de période et le filtre par type de remise (chèque, espèce, CB ou tous).
En fonction de ces deux sélecteurs, vous retrouvez le nombre de remises ainsi que le montant total.
Au niveau du détail des remises, on visualise le numéro de la remise, sa date, le type de remise, le montant, le contenu ainsi que le compte de remise.
La remise de CB permet de pointer vos tickets de CB et d’imprimer cette remise.
Dans la zone du bas, on retrouve les règlements qui ont un mode de paiement « CB ».
Dans la zone du haut, on retrouve la composition de la future remise de CB (en fonction des CB que vous allez cocher dans la zone du bas).
Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre compte de remise, préciser la date de remise puis valider ou annuler la remise.
La remise d’espèces consiste à saisir le nombre de pièces et de billets en fonction de leurs valeurs.
Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre compte de remise, préciser la date de remise puis valider/imprimer ou annuler la remise.
Dans la zone du bas, on retrouve les chèques en attente de remise (les recettes impayées).
Dans la zone du haut, on retrouve la composition de la future remise de chèques (en fonction des chèques que vous allez cocher dans la zone du bas).
Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre compte de remise, préciser la date de remise puis valider ou annuler la remise.
Après la validation de la remise, vous trouverez ce message : « Souhaitez-vous imprimer le bordereau de remise ? »
Après une validation de remise, il est encore possible de la modifier ou de la supprimer. Si vous la supprimez, les chèques basculeront en statut impayé.
Au moment où vous enregistrez un règlement, vous pouvez choisir votre banque. Le fait de compléter cette rubrique est pratique au moment de créer les remises en banque dans la Comptabilité (remise de chèques, espèce, carte bancaire).
Pour créer un compte en banque ou en ajouter un nouveau, allez dans les Paramètres application > menu « Tables » (à droite) > « Comptes en banque » (à gauche) puis cliquez sur le bouton « Ajouter une valeur ». Complétez le nom de la banque, la domiciliation, le code banque, le code guichet, le n° du compte, la clé, le compte comptable (exemple 512, à vérifier avec votre comptable), IBAN, BIC.
L’option « Compte par défaut du cabinet » permet d’avoir par défaut ce compte en banque dans le sélecteur « Votre banque » si vous en avez plusieurs (en saisie de règlement).